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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 632.00 | 48 036.00 | 206 596.00 | 254 632.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 518.00 | | 70 518.00 | 70 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 626.00 | 154 256.00 | 48 369.00 | 202 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 697.00 | | 133 697.00 | 133 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 136.00 | 485 043.00 | 1 013 092.00 | 1 498 136.00 |
BT Marchandises | 7 536 051.00 | 1 540 371.00 | 5 995 680.00 | 7 536 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059 887.00 | 100 986.00 | 2 958 900.00 | 3 059 887.00 |
BZ Autres créances | 185 186.00 | | 185 186.00 | 185 186.00 |
CF Disponibilités | 2 608 949.00 | | 2 608 949.00 | 2 608 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 401 819.00 | 1 641 357.00 | 11 760 461.00 | 13 401 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 899 956.00 | 2 126 401.00 | 12 773 554.00 | 14 899 956.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 282 750.00 | 282 750.00 | | 282 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 161 306.00 | 2 126 995.00 | | 2 161 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 496.00 | 534 311.00 | | 1 387 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 803.00 | 3 101 306.00 | | 3 988 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 900.00 | 1 157 866.00 | | 759 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 690 322.00 | | | 2 690 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 702 817.00 | 3 999 080.00 | | 4 702 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 723.00 | 108 023.00 | | 629 723.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 964.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 784 751.00 | 5 265 935.00 | | 8 784 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 773 554.00 | 8 367 242.00 | | 12 773 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 731 136.00 | 992 633.00 | 36 723 770.00 | 35 731 136.00 |
FG Production vendue services | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 734 163.00 | 992 633.00 | 36 726 796.00 | 35 734 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 823 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 465 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 131 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 628 393.00 | |
GE Autres charges | | | 8 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 232 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 590 912.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 837.00 | 99 594.00 | | 563 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 837.00 | 99 594.00 | | 563 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 837.00 | -99 594.00 | | -555 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 422.00 | 189 175.00 | | 624 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 846 538.00 | 18 856 087.00 | | 36 846 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 459 042.00 | 18 321 776.00 | | 35 459 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 496.00 | 534 311.00 | | 1 387 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 526.00 | | 376 786.00 | 1 475 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 750.00 | | | 282 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 129.00 | 159 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 175.00 | 1 498 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 047.00 | 250 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 188.00 | | 291 963.00 | 513 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 527.00 | | 84 823.00 | 187 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 061.00 | | | 492 061.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 893.00 | 18 023.00 | 22 047.00 | 487 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 750.00 | | | 282 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 808.00 | 6 229.00 | | 41 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 335.00 | 11 795.00 | 22 047.00 | 163 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 737.00 | 1 540 371.00 | 35 408.00 | 23 737.00 |
6T Sur comptes clients | 48 689.00 | 88 023.00 | 35 725.00 | 48 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 426.00 | 1 628 394.00 | 71 133.00 | 72 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 426.00 | 1 628 394.00 | 71 133.00 | 72 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 628 394.00 | 71 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 702 817.00 | 4 702 817.00 | | 4 702 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 359.00 | 96 359.00 | | 96 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376 169.00 | 376 169.00 | | 376 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 235.00 | 24 236.00 | 999.00 | 25 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 698.00 | 123 785.00 | 9 913.00 | 133 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 003 373.00 | 3 003 373.00 | | 3 003 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
VB T. V. A. | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 614.00 | 277 923.00 | 475 691.00 | 753 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 391.00 | | | 228 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 591.00 | 163 591.00 | | 163 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 751.00 | 3 348 326.00 | 67 426.00 | 3 415 751.00 |
VW T.V.A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 094 429.00 | 5 618 738.00 | 475 691.00 | 6 094 429.00 |