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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 670.00 | 41 808.00 | 20 862.00 | 62 670.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 518.00 | | 70 518.00 | 70 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 527.00 | 163 335.00 | 24 192.00 | 187 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 378.00 | | 326 378.00 | 326 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 684.00 | | 154 684.00 | 154 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 526.00 | 487 893.00 | 987 633.00 | 1 475 526.00 |
BT Marchandises | 4 234 364.00 | 23 737.00 | 4 210 627.00 | 4 234 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 933.00 | 48 689.00 | 2 714 243.00 | 2 762 933.00 |
BZ Autres créances | 334 320.00 | | 334 320.00 | 334 320.00 |
CF Disponibilités | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 954.00 | | 105 954.00 | 105 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 452 036.00 | 72 426.00 | 7 379 610.00 | 7 452 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 927 562.00 | 560 320.00 | 8 367 243.00 | 8 927 562.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 282 750.00 | 282 750.00 | | 282 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 126 996.00 | 2 027 444.00 | | 2 126 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 311.00 | 599 552.00 | | 534 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 307.00 | 3 066 996.00 | | 3 101 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 867.00 | 733 855.00 | | 1 157 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999 081.00 | 3 959 531.00 | | 3 999 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 023.00 | 116 574.00 | | 108 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 850.00 | | |
EA Autres dettes | 965.00 | 1 329.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 265 936.00 | 4 817 139.00 | | 5 265 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 367 243.00 | 7 884 135.00 | | 8 367 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 874.00 | | | 4 704 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 273.00 | | | 332 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 089 447.00 | 606 872.00 | 18 696 319.00 | 18 089 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 089 447.00 | 606 872.00 | 18 696 319.00 | 18 089 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 846 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 470 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -782 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 458.00 | |
GE Autres charges | | | 57 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 996 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 255.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 594.00 | | | 99 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 594.00 | | | 99 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 594.00 | | | -99 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 175.00 | 266 314.00 | | 189 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 856 087.00 | 20 517 956.00 | | 18 856 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 321 776.00 | 19 918 404.00 | | 18 321 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 311.00 | 599 552.00 | | 534 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 314.00 | | 33 799.00 | 1 513 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 750.00 | | | 282 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 813.00 | 492 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 625.00 | 56 962.00 | 1 475 526.00 | 14 625.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 625.00 | | 513 188.00 | 14 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 150.00 | 187 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 269.00 | | 24 544.00 | 503 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 422.00 | | 9 255.00 | 187 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 873.00 | | | 539 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 413.00 | 28 630.00 | 9 150.00 | 468 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 750.00 | | | 282 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 895.00 | 7 913.00 | | 33 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 768.00 | 20 717.00 | 9 150.00 | 151 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 023.00 | 13 768.00 | 46 054.00 | 56 023.00 |
6T Sur comptes clients | 49 437.00 | 48 689.00 | 49 437.00 | 49 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 460.00 | 62 458.00 | 95 491.00 | 105 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 460.00 | 62 458.00 | 95 491.00 | 105 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 458.00 | 95 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 999 081.00 | 3 999 081.00 | | 3 999 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 378.00 | 326 378.00 | | 326 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 684.00 | 122 177.00 | 32 507.00 | 154 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 706 418.00 | 2 706 418.00 | | 2 706 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
VB T. V. A. | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 273.00 | 332 273.00 | | 332 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 594.00 | 264 532.00 | 561 062.00 | 825 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 554.00 | | | 241 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 489.00 | 68 489.00 | | 68 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 346.00 | 217 346.00 | | 217 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 954.00 | 105 954.00 | | 105 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 268.00 | 3 595 247.00 | 89 021.00 | 3 684 268.00 |
VW T.V.A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 265 936.00 | 4 704 874.00 | 561 062.00 | 5 265 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |