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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 885.00 | 29 977.00 | 908.00 | 30 885.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 518.00 | | 70 518.00 | 70 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 576.00 | 123 397.00 | 54 180.00 | 177 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 968.00 | | 209 968.00 | 209 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 866.00 | | 82 866.00 | 82 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 563.00 | 436 123.00 | 809 439.00 | 1 245 563.00 |
BT Marchandises | 3 764 142.00 | 18 747.00 | 3 745 395.00 | 3 764 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 523.00 | 14 826.00 | 2 487 697.00 | 2 502 523.00 |
BZ Autres créances | 384 748.00 | | 384 748.00 | 384 748.00 |
CF Disponibilités | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 210.00 | | 375 210.00 | 375 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 038 510.00 | 33 572.00 | 7 004 938.00 | 7 038 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 284 073.00 | 469 696.00 | 7 814 377.00 | 8 284 073.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 282 750.00 | 282 750.00 | | 282 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 279.00 | 1 765 916.00 | | 1 900 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 165.00 | 634 363.00 | | 627 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 444.00 | 2 840 279.00 | | 2 967 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 770.00 | 357 534.00 | | 412 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 369.00 | 3 671 543.00 | | 4 313 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 553.00 | 109 042.00 | | 110 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 636.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 846 933.00 | 4 144 755.00 | | 4 846 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 377.00 | 6 985 034.00 | | 7 814 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 515 729.00 | 51 731.00 | 17 567 460.00 | 17 515 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 515 729.00 | 51 731.00 | 17 567 460.00 | 17 515 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 648 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 741 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 669.00 | |
GE Autres charges | | | 12 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 683 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 072.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 163.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 163.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -163.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 163.00 | 313 086.00 | | 307 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 655 402.00 | 17 849 934.00 | | 17 655 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 028 237.00 | 17 215 572.00 | | 17 028 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 165.00 | 634 363.00 | | 627 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 709.00 | | 242 813.00 | 1 012 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 750.00 | | | 282 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 960.00 | 303 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 960.00 | 1 245 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 169.00 | | 1 234.00 | 480 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 407.00 | | 21 169.00 | 156 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 383.00 | | 220 410.00 | 93 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 377.00 | 36 746.00 | | 399 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 750.00 | | | 282 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 737.00 | 4 240.00 | | 25 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 890.00 | 32 507.00 | | 90 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 344.00 | 18 747.00 | 22 344.00 | 22 344.00 |
6T Sur comptes clients | 14 391.00 | 9 922.00 | 9 488.00 | 14 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 735.00 | 28 669.00 | 31 831.00 | 36 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 735.00 | 28 669.00 | 31 831.00 | 36 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 669.00 | 31 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 369.00 | 4 313 369.00 | | 4 313 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 968.00 | 209 968.00 | | 209 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 866.00 | 51 070.00 | | 82 866.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 162.00 | | | 2 485 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VB T. V. A. | 224 439.00 | | | 224 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 045.00 | 175 045.00 | | 175 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 725.00 | 110 414.00 | 127 311.00 | 237 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 242.00 | | | 151 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 467.00 | | | 133 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 210.00 | | | 375 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 314.00 | 3 506 158.00 | 49 156.00 | 3 555 314.00 |
VW T.V.A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 846 933.00 | 4 719 622.00 | 127 311.00 | 4 846 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |