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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 126.00 | 33 895.00 | 4 231.00 | 38 126.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 143.00 | | 85 143.00 | 85 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 422.00 | 151 768.00 | 35 654.00 | 187 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 001.00 | | 367 001.00 | 367 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 873.00 | | 161 873.00 | 161 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 314.00 | 468 413.00 | 1 044 901.00 | 1 513 314.00 |
BT Marchandises | 3 451 575.00 | 56 023.00 | 3 395 552.00 | 3 451 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 759.00 | 49 437.00 | 2 532 322.00 | 2 581 759.00 |
BZ Autres créances | 286 900.00 | | 286 900.00 | 286 900.00 |
CF Disponibilités | 384 472.00 | | 384 472.00 | 384 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 636.00 | | 239 636.00 | 239 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 944 693.00 | 105 460.00 | 6 839 234.00 | 6 944 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 458 007.00 | 573 872.00 | 7 884 135.00 | 8 458 007.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 282 750.00 | 282 750.00 | | 282 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 027 444.00 | 1 900 279.00 | | 2 027 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 552.00 | 627 165.00 | | 599 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 996.00 | 2 967 444.00 | | 3 066 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 855.00 | 412 770.00 | | 733 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 531.00 | 4 313 369.00 | | 3 959 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 574.00 | 110 553.00 | | 116 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 850.00 | 10 000.00 | | 5 850.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | 242.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 817 139.00 | 4 846 933.00 | | 4 817 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 884 135.00 | 7 814 377.00 | | 7 884 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 382 178.00 | 54 487.00 | 20 436 665.00 | 20 382 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 382 178.00 | 54 487.00 | 20 436 665.00 | 20 382 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 510 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 989 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 887.00 | |
GE Autres charges | | | 20 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 613 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 391.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 314.00 | 307 163.00 | | 266 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 517 956.00 | 17 655 402.00 | | 20 517 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 918 404.00 | 17 028 237.00 | | 19 918 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 552.00 | 627 165.00 | | 599 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 563.00 | | 268 765.00 | 1 245 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 750.00 | | | 282 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015.00 | 539 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 1 513 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 403.00 | | 21 866.00 | 481 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 576.00 | | 9 845.00 | 177 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 833.00 | | 237 054.00 | 303 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 123.00 | 32 289.00 | | 436 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 750.00 | | | 282 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 977.00 | 3 918.00 | | 29 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 397.00 | 28 371.00 | | 123 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 747.00 | 37 276.00 | | 18 747.00 |
6T Sur comptes clients | 14 826.00 | 34 611.00 | | 14 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 572.00 | 71 887.00 | | 33 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 572.00 | 71 887.00 | | 33 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 531.00 | 3 959 531.00 | | 3 959 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 001.00 | 367 001.00 | | 367 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 873.00 | 129 838.00 | 32 034.00 | 161 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 964.00 | 2 521 964.00 | | 2 521 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
VB T. V. A. | 105 772.00 | 105 772.00 | | 105 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 511.00 | 166 511.00 | | 166 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 344.00 | 241 985.00 | 325 359.00 | 567 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 994.00 | | | 500 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 515.00 | 146 515.00 | | 146 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 636.00 | 239 636.00 | | 239 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 637 170.00 | 3 545 341.00 | 91 829.00 | 3 637 170.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817 139.00 | 4 491 780.00 | 325 359.00 | 4 817 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |