| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 431.00 | 54 675.00 | 201 756.00 | 256 431.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 324.00 | 2 564.00 | 73 760.00 | 76 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 397.00 | 159 000.00 | 107 398.00 | 266 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 441.00 | | 137 441.00 | 137 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 366.00 | 498 989.00 | 1 042 377.00 | 1 541 366.00 |
BT Marchandises | 5 592 338.00 | 1 573 472.00 | 4 018 865.00 | 5 592 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 488.00 | 91 868.00 | 2 630 620.00 | 2 722 488.00 |
BZ Autres créances | 335 670.00 | | 335 670.00 | 335 670.00 |
CF Disponibilités | 500 033.00 | | 500 033.00 | 500 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 823.00 | | 164 823.00 | 164 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 315 352.00 | 1 665 341.00 | 7 650 012.00 | 9 315 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 856 719.00 | 2 164 330.00 | 8 692 388.00 | 10 856 719.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 282 750.00 | 282 750.00 | | 282 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 578 803.00 | 2 161 307.00 | | 2 578 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 452.00 | 1 387 497.00 | | 568 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 255.00 | 3 988 803.00 | | 3 587 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 331.00 | 759 901.00 | | 992 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 690 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 204.00 | 4 702 817.00 | | 4 014 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 325.00 | 629 724.00 | | 97 325.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | 1 987.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105 133.00 | 8 784 751.00 | | 5 105 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 692 388.00 | 12 773 555.00 | | 8 692 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 868 586.00 | 1 321 347.00 | 20 189 933.00 | 18 868 586.00 |
FG Production vendue services | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 869 566.00 | 1 321 347.00 | 20 190 913.00 | 18 869 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 075 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 273 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 943 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861 819.00 | |
GE Autres charges | | | 17 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 374 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 059.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 563 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 563 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -555 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 838.00 | 624 422.00 | | 122 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 083 635.00 | 36 846 539.00 | | 21 083 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 515 183.00 | 35 459 042.00 | | 20 515 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 452.00 | 1 387 497.00 | | 568 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 137.00 | | 114 613.00 | 1 498 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 750.00 | | | 282 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 678.00 | 23 706.00 | 1 541 366.00 | 47 678.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 678.00 | 23 706.00 | 273 637.00 | 47 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 151.00 | | 7 604.00 | 805 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 304.00 | | 94 717.00 | 250 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 932.00 | | 12 292.00 | 159 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 044.00 | 37 652.00 | 23 706.00 | 485 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 750.00 | | | 282 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 037.00 | 9 203.00 | | 48 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 257.00 | 28 449.00 | 23 706.00 | 154 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 540 371.00 | 834 386.00 | 801 285.00 | 1 540 371.00 |
6T Sur comptes clients | 100 987.00 | 27 433.00 | 36 551.00 | 100 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641 358.00 | 861 819.00 | 837 836.00 | 1 641 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641 358.00 | 861 819.00 | 837 836.00 | 1 641 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861 819.00 | 837 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 204.00 | 4 014 204.00 | | 4 014 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 441.00 | 66 894.00 | 70 547.00 | 137 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 974.00 | 2 665 974.00 | | 2 665 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
VB T. V. A. | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 858.00 | 353 005.00 | 624 829.00 | 988 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 400.00 | | | 532 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 980.00 | | | 296 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 161.00 | 253 161.00 | | 253 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 823.00 | 164 823.00 | | 164 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 207.00 | 3 233 362.00 | 160 845.00 | 3 394 207.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 133.00 | 4 469 281.00 | 624 829.00 | 5 105 133.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |