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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 438.00 | 177 314.00 | 267 124.00 | 444 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 719.00 | 275 871.00 | 215 847.00 | 491 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 299.00 | 480 827.00 | 532 472.00 | 1 013 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 423.00 | | 127 423.00 | 127 423.00 |
BN En cours de production de biens | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 031.00 | 4 445.00 | 482 586.00 | 487 031.00 |
BZ Autres créances | 173 966.00 | | 173 966.00 | 173 966.00 |
CF Disponibilités | 97 788.00 | | 97 788.00 | 97 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 355.00 | 4 445.00 | 970 910.00 | 975 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 655.00 | 485 272.00 | 1 503 382.00 | 1 988 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 300.00 | 219 300.00 | | 219 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 256 387.00 | 85 887.00 | | 256 387.00 |
DH Report à nouveau | -701 498.00 | -784 381.00 | | -701 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 486.00 | 82 883.00 | | 477 486.00 |
DL TOTAL (I) | 256 195.00 | -391 790.00 | | 256 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 672.00 | 60 047.00 | | 18 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 949.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 194.00 | 341 613.00 | | 57 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 159.00 | 202 216.00 | | 122 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 705.00 | 247 942.00 | | 348 705.00 |
EA Autres dettes | 700 232.00 | 729 612.00 | | 700 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 187.00 | 1 582 382.00 | | 1 247 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 382.00 | 1 190 591.00 | | 1 503 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 353.00 | 170 500.00 | 255 515.00 | 750 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 068.00 | 1 013 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 818.00 | 936 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 961.00 | 170 500.00 | 255 515.00 | 672 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 403.00 | 54 778.00 | 145 353.00 | 571 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 709.00 | 2 465.00 | | 19 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 226.00 | 52 312.00 | 145 353.00 | 546 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 159.00 | 122 159.00 | | 122 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 232.00 | 42 319.00 | 465 910.00 | 700 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 481 714.00 | | | 481 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VP Divers | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 844.00 | | | 96 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 287.00 | 704 787.00 | 500.00 | 705 287.00 |
VW T.V.A. | 164 664.00 | 164 664.00 | | 164 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 993.00 | 532 080.00 | 465 910.00 | 1 189 993.00 |