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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 139.00 | 293 655.00 | 219 484.00 | 513 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 930.00 | 356 458.00 | 155 471.00 | 511 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 046.00 | 677 756.00 | 444 290.00 | 1 122 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 797.00 | | 207 797.00 | 207 797.00 |
BN En cours de production de biens | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 686.00 | 77 983.00 | 514 702.00 | 592 686.00 |
BZ Autres créances | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
CF Disponibilités | 278 662.00 | | 278 662.00 | 278 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 979.00 | | 69 979.00 | 69 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 809.00 | 77 983.00 | 1 179 826.00 | 1 257 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 856.00 | 755 739.00 | 1 624 116.00 | 2 379 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 300.00 | 219 300.00 | | 219 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 256 387.00 | 256 387.00 | | 256 387.00 |
DH Report à nouveau | -143 770.00 | -224 011.00 | | -143 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 263.00 | 80 241.00 | | 130 263.00 |
DL TOTAL (I) | 466 701.00 | 336 437.00 | | 466 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 980.00 | 83 285.00 | | 102 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 041.00 | 89 468.00 | | 186 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 456.00 | 275 490.00 | | 293 456.00 |
EA Autres dettes | 574 936.00 | 667 098.00 | | 574 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 415.00 | 1 115 841.00 | | 1 157 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 116.00 | 1 452 278.00 | | 1 624 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 697.00 | | | 602 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 635.00 | | 82 411.00 | 1 039 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 493.00 | | 62 577.00 | 962 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 19 834.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 617.00 | 101 139.00 | | 576 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 975.00 | 101 139.00 | | 548 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 444.00 | 17 739.00 | 200.00 | 60 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 444.00 | 17 739.00 | 200.00 | 60 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 444.00 | 17 739.00 | 200.00 | 60 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 739.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 041.00 | 186 041.00 | | 186 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 936.00 | 93 000.00 | 481 936.00 | 574 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
UX Autres créances clients | 489 457.00 | 489 457.00 | | 489 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 228.00 | 103 228.00 | | 103 228.00 |
VB T. V. A. | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 921.00 | 30 139.00 | 72 782.00 | 102 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VP Divers | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 979.00 | 69 979.00 | | 69 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 364.00 | 735 364.00 | | 735 364.00 |
VW T.V.A. | 107 415.00 | 107 415.00 | | 107 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 415.00 | 602 697.00 | 554 718.00 | 1 157 415.00 |