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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 720.00 | 24 074.00 | 9 645.00 | 33 720.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 162.00 | 364 187.00 | 222 975.00 | 587 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 023.00 | 393 280.00 | 158 742.00 | 552 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 076.00 | 787 009.00 | 461 067.00 | 1 248 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 422.00 | | 226 422.00 | 226 422.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 747 282.00 | 86 583.00 | 660 699.00 | 747 282.00 |
BZ Autres créances | 54 040.00 | | 54 040.00 | 54 040.00 |
CF Disponibilités | 236 263.00 | | 236 263.00 | 236 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 619.00 | | 75 619.00 | 75 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 627.00 | 86 583.00 | 1 253 044.00 | 1 339 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 704.00 | 873 592.00 | 1 714 112.00 | 2 587 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 300.00 | 219 300.00 | | 219 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 020.00 | 175 020.00 | | 175 020.00 |
DG Autres réserves | 85 887.00 | 85 887.00 | | 85 887.00 |
DH Report à nouveau | -13 506.00 | -143 770.00 | | -13 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 726.00 | 130 263.00 | | 106 726.00 |
DL TOTAL (I) | 573 427.00 | 466 701.00 | | 573 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 591.00 | 102 921.00 | | 131 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 58.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 648.00 | 186 041.00 | | 163 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 422.00 | 293 456.00 | | 362 422.00 |
EA Autres dettes | 482 720.00 | 574 936.00 | | 482 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 684.00 | 1 157 415.00 | | 1 140 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 112.00 | 1 624 116.00 | | 1 714 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 186.00 | | | 679 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 046.00 | | 126 030.00 | 1 122 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 175.00 | | 11 545.00 | 71 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 070.00 | | 114 115.00 | 1 025 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 334.00 | | 370.00 | 20 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 756.00 | 109 252.00 | | 677 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 175.00 | 1 899.00 | | 22 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 114.00 | 107 353.00 | | 650 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 983.00 | 8 599.00 | | 77 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 983.00 | 8 599.00 | | 77 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 983.00 | 8 599.00 | | 77 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 648.00 | 163 648.00 | | 163 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 720.00 | 92 000.00 | 390 720.00 | 482 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
UX Autres créances clients | 644 533.00 | 644 533.00 | | 644 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 749.00 | 102 749.00 | | 102 749.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 591.00 | 60 813.00 | 70 778.00 | 131 591.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 604.00 | 94 604.00 | | 94 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 646.00 | 897 646.00 | | 897 646.00 |
VW T.V.A. | 162 355.00 | 162 355.00 | | 162 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 684.00 | 679 186.00 | 461 498.00 | 1 140 684.00 |