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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 719.00 | 29 310.00 | 5 408.00 | 34 719.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 190 671.00 | 1 460.00 | 189 210.00 | 190 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 710.00 | 531 975.00 | 230 735.00 | 762 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 913.00 | 469 451.00 | 490 461.00 | 959 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 985.00 | 1 037 665.00 | 986 319.00 | 2 023 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 243.00 | | 240 243.00 | 240 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 813.00 | 140 165.00 | 415 648.00 | 555 813.00 |
BZ Autres créances | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
CF Disponibilités | 869 213.00 | | 869 213.00 | 869 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 364.00 | 140 165.00 | 1 621 199.00 | 1 761 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 350.00 | 1 177 831.00 | 2 607 519.00 | 3 785 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 800.00 | 219 300.00 | | 389 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 175 020.00 | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 224 289.00 | 179 107.00 | | 224 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 303.00 | 45 181.00 | | 84 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 841.00 | | | 181 841.00 |
DL TOTAL (I) | 884 754.00 | 618 609.00 | | 884 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 889.00 | 607 453.00 | | 757 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | -4 019.00 | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 141.00 | 184 422.00 | | 190 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 549.00 | 424 072.00 | | 335 549.00 |
EA Autres dettes | 437 306.00 | 508 072.00 | | 437 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 765.00 | 1 720 001.00 | | 1 722 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 519.00 | 2 338 611.00 | | 2 607 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 502.00 | | | 583 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 600.00 | | 675 563.00 | 1 450 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 178.00 | 2 023 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 178.00 | 1 913 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 720.00 | | 999.00 | 82 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 259.00 | | 674 214.00 | 1 341 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 154.00 | | 350.00 | 21 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 845.00 | 138 820.00 | | 898 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 383.00 | 2 927.00 | | 26 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 994.00 | 135 893.00 | | 866 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 436.00 | 35 382.00 | 653.00 | 105 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 436.00 | 35 382.00 | 653.00 | 105 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 436.00 | 35 382.00 | 653.00 | 105 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 382.00 | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 141.00 | 190 141.00 | | 190 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 306.00 | 55 932.00 | 381 373.00 | 437 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
UX Autres créances clients | 387 105.00 | 387 105.00 | | 387 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 708.00 | 78 708.00 | 90 000.00 | 168 708.00 |
VB T. V. A. | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 889.00 | | 112 731.00 | 757 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 422.00 | 126 422.00 | | 126 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 336.00 | 583 336.00 | 90 000.00 | 673 336.00 |
VW T.V.A. | 82 163.00 | 82 163.00 | | 82 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 765.00 | 583 502.00 | 494 105.00 | 1 722 765.00 |