| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 034.00 | 233 002.00 | 232 031.00 | 465 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 459.00 | 315 972.00 | 181 486.00 | 497 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 635.00 | 576 617.00 | 463 017.00 | 1 039 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 829.00 | | 145 829.00 | 145 829.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 393.00 | 60 444.00 | 507 948.00 | 568 393.00 |
BZ Autres créances | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
CF Disponibilités | 199 899.00 | | 199 899.00 | 199 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 734.00 | | 68 734.00 | 68 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 704.00 | 60 444.00 | 989 260.00 | 1 049 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 339.00 | 637 061.00 | 1 452 278.00 | 2 089 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 300.00 | 219 300.00 | | 219 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 256 387.00 | 256 387.00 | | 256 387.00 |
DH Report à nouveau | -224 011.00 | -701 498.00 | | -224 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 241.00 | 477 486.00 | | 80 241.00 |
DL TOTAL (I) | 336 437.00 | 256 195.00 | | 336 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 285.00 | 18 672.00 | | 83 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 223.00 | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 468.00 | 122 159.00 | | 89 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 490.00 | 348 705.00 | | 275 490.00 |
EA Autres dettes | 667 098.00 | 700 232.00 | | 667 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 841.00 | 1 247 187.00 | | 1 115 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 278.00 | 1 503 382.00 | | 1 452 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 621.00 | | | 487 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 595.00 | | 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 299.00 | | 26 335.00 | 1 013 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 158.00 | | 26 335.00 | 936 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 827.00 | 95 789.00 | | 480 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 185.00 | 95 789.00 | | 453 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 445.00 | 55 999.00 | | 4 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 445.00 | 55 999.00 | | 4 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 445.00 | 55 999.00 | | 4 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 468.00 | 89 468.00 | | 89 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 446.00 | 76 446.00 | | 76 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 098.00 | 92 000.00 | 368 000.00 | 667 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 471 667.00 | | | 471 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 194.00 | 30 072.00 | 53 121.00 | 83 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
VP Divers | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 440.00 | 597 715.00 | 96 725.00 | 694 440.00 |
VW T.V.A. | 103 686.00 | 103 686.00 | | 103 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 841.00 | 487 621.00 | 421 121.00 | 1 115 841.00 |