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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 720.00 | 26 383.00 | 7 336.00 | 33 720.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 885.00 | 441 637.00 | 215 248.00 | 656 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 195.00 | 425 357.00 | 156 837.00 | 582 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 178.00 | | 102 178.00 | 102 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 600.00 | 898 845.00 | 551 755.00 | 1 450 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 134.00 | | 247 134.00 | 247 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 490.00 | 105 436.00 | 963 054.00 | 1 068 490.00 |
BZ Autres créances | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CF Disponibilités | 488 041.00 | | 488 041.00 | 488 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 291.00 | 105 436.00 | 1 786 855.00 | 1 892 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 892.00 | 1 004 281.00 | 2 338 611.00 | 3 342 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 300.00 | 219 300.00 | | 219 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 020.00 | 175 020.00 | | 175 020.00 |
DG Autres réserves | 179 107.00 | 85 887.00 | | 179 107.00 |
DH Report à nouveau | | -13 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 181.00 | 106 726.00 | | 45 181.00 |
DL TOTAL (I) | 618 609.00 | 573 427.00 | | 618 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 453.00 | 131 591.00 | | 607 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -4 019.00 | 302.00 | | -4 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 422.00 | 163 648.00 | | 184 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 072.00 | 362 422.00 | | 424 072.00 |
EA Autres dettes | 508 072.00 | 482 720.00 | | 508 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 001.00 | 1 140 684.00 | | 1 720 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 611.00 | 1 714 112.00 | | 2 338 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 256.00 | | | 864 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 076.00 | | 202 523.00 | 1 248 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 185.00 | | 202 073.00 | 1 139 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 704.00 | | 450.00 | 20 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 009.00 | 111 835.00 | | 787 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 074.00 | 2 309.00 | | 24 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 467.00 | 109 526.00 | | 757 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 583.00 | 18 852.00 | | 86 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 583.00 | 18 852.00 | | 86 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 583.00 | 18 852.00 | | 86 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 955.00 | 45.00 | -5 000.00 | -4 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 422.00 | 184 422.00 | | 184 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 393.00 | 97 393.00 | | 97 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 072.00 | 222 043.00 | 286 029.00 | 508 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
UX Autres créances clients | 944 552.00 | 944 552.00 | | 944 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 938.00 | | 123 938.00 | 123 938.00 |
VB T. V. A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 453.00 | 32 737.00 | 574 716.00 | 607 453.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 970.00 | | | 539 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 377.00 | 103 377.00 | | 103 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 270.00 | 1 054 332.00 | 123 938.00 | 1 178 270.00 |
VW T.V.A. | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 001.00 | 864 256.00 | 855 745.00 | 1 720 001.00 |