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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AH Fonds commercial | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 566.00 | 89 236.00 | 75 329.00 | 164 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 056.00 | 98 616.00 | 322 440.00 | 421 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 076.00 | | 64 076.00 | 64 076.00 |
BZ Autres créances | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 782.00 | | 455 782.00 | 455 782.00 |
CF Disponibilités | 819 151.00 | | 819 151.00 | 819 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 964.00 | | 1 388 964.00 | 1 388 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 021.00 | 98 616.00 | 1 711 405.00 | 1 810 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 195.00 | | | 160 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
DL TOTAL (I) | 199 419.00 | | | 199 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 708.00 | | | 126 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 197.00 | | | 237 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 164.00 | | | 555 164.00 |
EA Autres dettes | 539 422.00 | | | 539 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 985.00 | | | 1 511 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 405.00 | | | 1 711 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 067.00 | | | 1 419 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 721.00 | | 2 159 721.00 | 2 159 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 721.00 | | 2 159 721.00 | 2 159 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 849.00 | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 907.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 990.00 | | | 2 170 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 766.00 | | | 2 142 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 387.00 | 10 502.00 | | 417 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 832.00 | 421 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 832.00 | 164 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 879.00 | | | 244 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 897.00 | 10 502.00 | | 160 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 541.00 | 25 908.00 | 6 832.00 | 79 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 161.00 | 25 908.00 | 6 832.00 | 70 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 620.00 | 776 620.00 | | 776 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 585.00 | 33 667.00 | 92 918.00 | 126 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 986.00 | 1 419 068.00 | 92 918.00 | 1 511 986.00 |