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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
AH Fonds commercial | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 645.00 | 112 228.00 | 110 417.00 | 222 645.00 |
AX Avances et acomptes | 76 547.00 | | 76 547.00 | 76 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 938.00 | 120 862.00 | 436 075.00 | 556 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 446.00 | | 110 446.00 | 110 446.00 |
BZ Autres créances | 107 046.00 | | 107 046.00 | 107 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 152.00 | | 450 152.00 | 450 152.00 |
CF Disponibilités | 843 196.00 | | 843 196.00 | 843 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 003.00 | | 1 526 003.00 | 1 526 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 941.00 | 120 862.00 | 1 962 079.00 | 2 082 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 419.00 | | | 188 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 430.00 | | | 203 430.00 |
DL TOTAL (I) | 402 850.00 | | | 402 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 046.00 | | | 93 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 841.00 | | | 223 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 850.00 | | | 746 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
EA Autres dettes | 418 672.00 | | | 418 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 228.00 | | | 1 559 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 079.00 | | | 1 962 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 576.00 | | | 1 495 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 738 433.00 | | 2 738 433.00 | 2 738 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 433.00 | | 2 738 433.00 | 2 738 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 765.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 223.00 | | | 2 823 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 792.00 | | | 2 619 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 430.00 | | | 203 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 057.00 | | | 421 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 566.00 | | | 164 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 616.00 | 26 765.00 | 4 519.00 | 98 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | | 745.00 | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 237.00 | 26 765.00 | 3 774.00 | 89 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 514.00 | 642 514.00 | | 642 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
UX Autres créances clients | 110 447.00 | | | 110 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 918.00 | 29 266.00 | 63 652.00 | 92 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
VP Divers | 107 047.00 | | | 107 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746 850.00 | 746 850.00 | | 746 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 882.00 | 232 655.00 | 13 227.00 | 245 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 229.00 | 1 495 577.00 | 63 652.00 | 1 559 229.00 |