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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 733.00 | 170 225.00 | 228 509.00 | 398 733.00 |
AX Avances et acomptes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 305.00 | 170 225.00 | 478 080.00 | 648 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BZ Autres créances | 81 553.00 | | 81 553.00 | 81 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 544.00 | 65.00 | 269 479.00 | 269 544.00 |
CF Disponibilités | 682 165.00 | | 682 165.00 | 682 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 041 976.00 | 65.00 | 1 041 911.00 | 1 041 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 281.00 | 170 290.00 | 1 519 991.00 | 1 690 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 001.00 | 101 784.00 | | 300 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 204.00 | 774 538.00 | | 224 204.00 |
DL TOTAL (I) | 535 204.00 | 887 323.00 | | 535 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 359.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 359.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 293.00 | 331 244.00 | | 124 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 232.00 | 8 829.00 | | 216 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 390.00 | 39 270.00 | | 42 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 717.00 | 614 726.00 | | 234 717.00 |
EA Autres dettes | 367 155.00 | 335 930.00 | | 367 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 787.00 | 1 329 999.00 | | 984 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 991.00 | 2 230 681.00 | | 1 519 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 054.00 | 1 019 046.00 | | 885 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 312 149.00 | | 2 312 149.00 | 2 312 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 149.00 | | 2 312 149.00 | 2 312 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 831.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 359.00 | 1 331.00 | | 13 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 513.00 | | 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 391.00 | 23 510.00 | | 4 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 990.00 | 24 022.00 | | 4 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 369.00 | -22 691.00 | | 8 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 910.00 | 297 077.00 | | 84 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 288.00 | 3 123 609.00 | | 2 451 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 084.00 | 2 349 071.00 | | 2 227 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 204.00 | 774 538.00 | | 224 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 252.00 | | 45 041.00 | 619 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 988.00 | 648 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 988.00 | 399 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 185.00 | | 45 041.00 | 370 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 730.00 | 51 482.00 | 15 988.00 | 134 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 730.00 | 51 482.00 | 15 988.00 | 134 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 359.00 | |