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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 185.00 | 134 730.00 | 235 454.00 | 370 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 252.00 | 134 730.00 | 484 521.00 | 619 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
BZ Autres créances | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 544.00 | 65.00 | 469 479.00 | 469 544.00 |
CF Disponibilités | 1 201 853.00 | | 1 201 853.00 | 1 201 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 225.00 | 678.00 | 1 746 160.00 | 1 746 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 477.00 | 135 408.00 | 2 230 681.00 | 2 365 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 784.00 | 438 300.00 | | 101 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 538.00 | 99 184.00 | | 774 538.00 |
DL TOTAL (I) | 887 323.00 | 548 484.00 | | 887 323.00 |
DP Provisions pour risques | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 244.00 | 186 443.00 | | 331 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 829.00 | 136 367.00 | | 8 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 270.00 | 48 592.00 | | 39 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 726.00 | 938 154.00 | | 614 726.00 |
EA Autres dettes | 335 930.00 | 559 668.00 | | 335 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 999.00 | 1 869 225.00 | | 1 329 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 681.00 | 2 417 709.00 | | 2 230 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 046.00 | 1 682 958.00 | | 1 019 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 937 981.00 | | 2 937 981.00 | 2 937 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 981.00 | | 2 937 981.00 | 2 937 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 2 971.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 831.00 | 3 945.00 | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | 6 916.00 | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 9 307.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 720.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 022.00 | 12 027.00 | | 24 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 691.00 | -5 111.00 | | -22 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 077.00 | 32 808.00 | | 297 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 609.00 | 3 357 368.00 | | 3 123 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 071.00 | 3 258 184.00 | | 2 349 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 538.00 | 99 184.00 | | 774 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 892.00 | | 82 043.00 | 639 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 683.00 | 619 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 576.00 | 235 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 107.00 | 370 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 249.00 | | 82 043.00 | 382 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 660.00 | 51 753.00 | 102 683.00 | 185 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 084.00 | 51 753.00 | 94 107.00 | 177 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 359.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 726.00 | 614 726.00 | | 614 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 759.00 | 344 759.00 | | 344 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
UX Autres créances clients | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 244.00 | 20 291.00 | 250 123.00 | 331 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 311.00 | 72 984.00 | 13 327.00 | 86 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 999.00 | 1 019 046.00 | 250 123.00 | 1 329 999.00 |