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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
AH Fonds commercial | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 249.00 | 177 084.00 | 205 165.00 | 382 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 892.00 | 185 660.00 | 454 232.00 | 639 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
BZ Autres créances | 461 088.00 | | 461 088.00 | 461 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 152.00 | 65.00 | 469 087.00 | 469 152.00 |
CF Disponibilités | 999 226.00 | | 999 226.00 | 999 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 542.00 | 65.00 | 1 963 477.00 | 1 963 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 434.00 | 185 725.00 | 2 417 709.00 | 2 603 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438 300.00 | 391 850.00 | | 438 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 184.00 | 46 450.00 | | 99 184.00 |
DL TOTAL (I) | 548 484.00 | 449 300.00 | | 548 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 443.00 | 234 296.00 | | 186 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 367.00 | 156 017.00 | | 136 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 592.00 | 63 500.00 | | 48 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 154.00 | 696 211.00 | | 938 154.00 |
EA Autres dettes | 559 668.00 | 432 572.00 | | 559 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 225.00 | 1 582 597.00 | | 1 869 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 709.00 | 2 031 897.00 | | 2 417 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 958.00 | 1 396 330.00 | | 1 682 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 104.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 319 206.00 | | 3 319 206.00 | 3 319 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 206.00 | | 3 319 206.00 | 3 319 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 213.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 971.00 | 1 684.00 | | 2 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 945.00 | 775.00 | | 3 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 916.00 | 2 459.00 | | 6 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 307.00 | 4 666.00 | | 9 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720.00 | 5 465.00 | | 2 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 027.00 | 10 398.00 | | 12 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 111.00 | -7 939.00 | | -5 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 808.00 | 3 397.00 | | 32 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 368.00 | 2 778 597.00 | | 3 357 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 184.00 | 2 732 147.00 | | 3 258 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 184.00 | 46 450.00 | | 99 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 526.00 | | 24 310.00 | 630 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 13 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 444.00 | 639 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 382 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 076.00 | | | 244 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 739.00 | | 24 310.00 | 372 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 942.00 | 38 213.00 | 14 496.00 | 161 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 366.00 | 38 213.00 | 14 496.00 | 153 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938 154.00 | 938 154.00 | | 938 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 668.00 | 559 668.00 | | 559 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
UX Autres créances clients | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 311.00 | 45.00 | | 186 311.00 |
VI Groupe et associés | 136 367.00 | 136 367.00 | | 136 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 088.00 | 461 088.00 | | 461 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 648.00 | 493 321.00 | 13 327.00 | 506 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 225.00 | 1 682 958.00 | | 1 869 225.00 |