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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AH Fonds commercial | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 739.00 | 153 366.00 | 219 372.00 | 372 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 526.00 | 161 942.00 | 468 584.00 | 630 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
BZ Autres créances | 382 026.00 | | 382 026.00 | 382 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 152.00 | 678.00 | 349 474.00 | 350 152.00 |
CF Disponibilités | 748 990.00 | | 748 990.00 | 748 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 990.00 | 678.00 | 1 563 312.00 | 1 563 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 517.00 | 162 620.00 | 2 031 896.00 | 2 194 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 391 850.00 | | | 391 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
DL TOTAL (I) | 449 300.00 | | | 449 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 296.00 | | | 234 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 016.00 | | | 156 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 211.00 | | | 696 211.00 |
EA Autres dettes | 432 572.00 | | | 432 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 596.00 | | | 1 582 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 896.00 | | | 2 031 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 330.00 | | | 1 396 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 716 846.00 | | 2 716 846.00 | 2 716 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 846.00 | | 2 716 846.00 | 2 716 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 326.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 938.00 | | | -7 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 597.00 | | | 2 778 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 146.00 | | | 2 732 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 938.00 | | 155 149.00 | 556 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 13 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 560.00 | 630 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58.00 | 244 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 002.00 | 372 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 134.00 | | | 244 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 193.00 | | 152 549.00 | 299 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | 2 600.00 | 13 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 862.00 | 43 593.00 | 2 513.00 | 120 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | 58.00 | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 228.00 | 43 593.00 | 2 455.00 | 112 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 589.00 | 588 589.00 | | 588 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
UX Autres créances clients | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 192.00 | 47 926.00 | 106 658.00 | 234 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 235.00 | | | 182 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
VP Divers | 382 026.00 | 382 026.00 | | 382 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 211.00 | 696 211.00 | | 696 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 332.00 | 464 004.00 | 13 327.00 | 477 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 597.00 | 1 396 330.00 | 106 658.00 | 1 582 597.00 |