| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 334.00 | 1 131.00 | 722 203.00 | 723 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 855.00 | | 301 855.00 | 301 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 189.00 | 1 131.00 | 1 024 058.00 | 1 025 189.00 |
CU Autres participations | 722 193.00 | | 722 193.00 | 722 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 121.00 | 6 604.00 | | 11 121.00 |
DG Autres réserves | 189 362.00 | 103 528.00 | | 189 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 358.00 | 90 352.00 | | 108 358.00 |
DK Provisions réglementées | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DL TOTAL (I) | 570 844.00 | 460 483.00 | | 570 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 046.00 | 285 345.00 | | 215 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 992.00 | 252 490.00 | | 227 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 090.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 176.00 | 41 834.00 | | 10 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 213.00 | 582 759.00 | | 453 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 058.00 | 1 043 242.00 | | 1 024 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 162.00 | 175 712.00 | | 117 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | | | -2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 1 936.00 | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 223.00 | 323 683.00 | | 343 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 865.00 | 233 331.00 | | 234 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 358.00 | 90 352.00 | | 108 358.00 |