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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 284.00 | 1 131.00 | 778 153.00 | 779 284.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 219 492.00 | | 219 492.00 | 219 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 678.00 | | 280 678.00 | 280 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 962.00 | 1 131.00 | 1 058 831.00 | 1 059 962.00 |
CU Autres participations | 778 143.00 | | 778 143.00 | 778 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 260 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 513.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 32 063.00 | 481 799.00 | | 32 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 138.00 | 89 752.00 | | 150 138.00 |
DK Provisions réglementées | 10 011.00 | 8 012.00 | | 10 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 212.00 | 866 075.00 | | 1 018 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 834.00 | 63 116.00 | | 15 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 249.00 | | 85.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | 10 578.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 24 600.00 | 789.00 | | 24 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 618.00 | 233 213.00 | | 40 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 831.00 | 1 099 288.00 | | 1 058 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 618.00 | 104 341.00 | | 40 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 158.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 999.00 | 2 003.00 | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 310.00 | 2 003.00 | | 31 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 714.00 | -2 003.00 | | 4 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 525.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 785.00 | 342 477.00 | | 197 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 648.00 | 252 724.00 | | 47 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 138.00 | 89 752.00 | | 150 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 469.00 | | 24 600.00 | 810 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 785.00 | 779 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 785.00 | 1 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 553.00 | | 24 600.00 | 753 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 447.00 | 4 158.00 | 26 474.00 | 23 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 447.00 | 4 158.00 | 26 474.00 | 23 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 012.00 | 1 999.00 | | 8 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 012.00 | 1 999.00 | | 8 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 221.00 | | | 191 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |