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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 916.00 | 12 289.00 | 44 627.00 | 56 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 119.00 | 12 289.00 | 766 830.00 | 779 119.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 309 942.00 | | 309 942.00 | 309 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 948.00 | | 312 948.00 | 312 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 068.00 | 12 289.00 | 1 079 779.00 | 1 092 068.00 |
CU Autres participations | 722 193.00 | | 722 193.00 | 722 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 938.00 | 16 539.00 | | 21 938.00 |
DG Autres réserves | 394 883.00 | 292 302.00 | | 394 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 490.00 | 107 980.00 | | 91 490.00 |
DK Provisions réglementées | 6 009.00 | 4 006.00 | | 6 009.00 |
DL TOTAL (I) | 774 320.00 | 680 827.00 | | 774 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 346.00 | 144 040.00 | | 118 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 611.00 | 203 486.00 | | 178 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 675.00 | 9 935.00 | | 7 675.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 459.00 | 357 500.00 | | 305 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 779.00 | 1 038 327.00 | | 1 079 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 835.00 | 309 148.00 | | 153 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | -2 003.00 | | -2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 2 051.00 | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 346.00 | 342 298.00 | | 342 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 856.00 | 234 318.00 | | 250 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 490.00 | 107 980.00 | | 91 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 334.00 | | 55 785.00 | 723 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | | 55 785.00 | 1 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 203.00 | | | 722 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | 11 158.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | 11 158.00 | | 1 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 006.00 | 2 003.00 | | 4 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 006.00 | 2 003.00 | | 4 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 030.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 168 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 350.00 | 110 726.00 | 127 594.00 | 286 350.00 |
VI Groupe et associés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 551.00 | | | 107 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 489.00 | 153 835.00 | 223 594.00 | 473 489.00 |