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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 916.00 | 23 447.00 | 33 469.00 | 56 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 469.00 | 23 447.00 | 787 022.00 | 810 469.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 310 096.00 | | 310 096.00 | 310 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 266.00 | | 312 266.00 | 312 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 735.00 | 23 447.00 | 1 099 288.00 | 1 122 735.00 |
CU Autres participations | 753 543.00 | | 753 543.00 | 753 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 513.00 | 21 938.00 | | 26 513.00 |
DG Autres réserves | 481 799.00 | 394 883.00 | | 481 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 752.00 | 91 490.00 | | 89 752.00 |
DK Provisions réglementées | 8 012.00 | 6 009.00 | | 8 012.00 |
DL TOTAL (I) | 866 075.00 | 774 320.00 | | 866 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 116.00 | 118 346.00 | | 63 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 481.00 | 178 611.00 | | 158 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | 38.00 | | 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 578.00 | 7 675.00 | | 10 578.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 213.00 | 305 459.00 | | 233 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 288.00 | 1 079 779.00 | | 1 099 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 341.00 | 153 835.00 | | 104 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 158.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | -2 003.00 | | -2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 419.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 477.00 | 342 346.00 | | 342 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 724.00 | 250 856.00 | | 252 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 752.00 | 91 490.00 | | 89 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 119.00 | | 31 350.00 | 779 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 203.00 | | 31 350.00 | 722 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 289.00 | 11 158.00 | | 12 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 289.00 | 11 158.00 | | 12 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 009.00 | 2 003.00 | | 6 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 009.00 | 2 003.00 | | 6 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 030.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 144 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 974.00 | 54 102.00 | 128 842.00 | 206 974.00 |
VI Groupe et associés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 726.00 | | | 110 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VW T.V.A. | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 243.00 | 104 341.00 | 224 842.00 | 377 243.00 |