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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 153.00 | | 778 153.00 | 778 153.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 254 363.00 | | 254 363.00 | 254 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 565.00 | | 294 565.00 | 294 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 718.00 | | 1 072 718.00 | 1 072 718.00 |
CU Autres participations | 778 143.00 | | 778 143.00 | 778 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 507.00 | 26 000.00 | | 33 507.00 |
DG Autres réserves | 94 694.00 | 32 063.00 | | 94 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 483.00 | 150 138.00 | | 134 483.00 |
DK Provisions réglementées | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 696.00 | 1 018 212.00 | | 1 072 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 85.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | 99.00 | | 22.00 |
EA Autres dettes | | 24 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22.00 | 40 618.00 | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 718.00 | 1 058 831.00 | | 1 072 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22.00 | 40 618.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 024.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 024.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 99.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 576.00 | 197 785.00 | | 141 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 092.00 | 47 648.00 | | 7 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 483.00 | 150 138.00 | | 134 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 284.00 | | | 779 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131.00 | 778 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 153.00 | | | 778 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |