| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 334.00 | 1 131.00 | 722 203.00 | 723 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 315 347.00 | | 315 347.00 | 315 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 124.00 | | 316 124.00 | 316 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 458.00 | 1 131.00 | 1 038 327.00 | 1 039 458.00 |
CU Autres participations | 722 193.00 | | 722 193.00 | 722 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 539.00 | 11 121.00 | | 16 539.00 |
DG Autres réserves | 292 302.00 | 189 362.00 | | 292 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 980.00 | 108 358.00 | | 107 980.00 |
DK Provisions réglementées | 4 006.00 | 2 003.00 | | 4 006.00 |
DL TOTAL (I) | 680 827.00 | 570 844.00 | | 680 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 040.00 | 215 046.00 | | 144 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 486.00 | 227 992.00 | | 203 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 935.00 | 10 176.00 | | 9 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 500.00 | 453 213.00 | | 357 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 327.00 | 1 024 058.00 | | 1 038 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 148.00 | 117 162.00 | | 309 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | -2 003.00 | | -2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 118.00 | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 298.00 | 343 223.00 | | 342 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 318.00 | 234 865.00 | | 234 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 980.00 | 108 358.00 | | 107 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 334.00 | | | 723 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 203.00 | | | 722 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 030.00 | 192 030.00 | | 192 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 051.00 | 95 670.00 | 168 351.00 | 336 051.00 |
VI Groupe et associés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 996.00 | | | 94 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VW T.V.A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 530.00 | 309 148.00 | 168 351.00 | 549 530.00 |