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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 021.00 | 15 796.00 | 225.00 | 16 021.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 1 231.00 | 3 433.00 | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 481.00 | 201 901.00 | 319 580.00 | 521 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 723.00 | 218 929.00 | 1 008 794.00 | 1 227 723.00 |
BT Marchandises | 548 759.00 | | 548 759.00 | 548 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
BZ Autres créances | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 96 640.00 | | 96 640.00 | 96 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 838.00 | | 706 838.00 | 706 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 562.00 | 218 929.00 | 1 715 633.00 | 1 934 562.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 410.00 | | | 589 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
DG Autres réserves | 199 673.00 | | | 199 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 532.00 | | | 107 532.00 |
DL TOTAL (I) | 907 124.00 | | | 907 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 979.00 | | | 355 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 851.00 | | | 111 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 043.00 | | | 268 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 634.00 | | | 72 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 508.00 | | | 808 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 633.00 | | | 1 715 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 538.00 | | | 798 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 961.00 | | | 1 156 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 625.00 | | | 453 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 799.00 | 40 130.00 | | 178 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 003.00 | 40 130.00 | | 163 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 043.00 | 268 043.00 | | 268 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 980.00 | 346 010.00 | 9 970.00 | 355 980.00 |
VI Groupe et associés | 111 851.00 | 111 851.00 | | 111 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 037.00 | | | 153 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 195.00 | 60 939.00 | 4 256.00 | 65 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 509.00 | 798 539.00 | 9 970.00 | 808 509.00 |