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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 384.00 | 36 159.00 | 225.00 | 36 384.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 977.00 | 7 101.00 | 2 875.00 | 9 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 310.00 | 393 978.00 | 277 332.00 | 671 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 143.00 | 437 239.00 | 1 057 904.00 | 1 495 143.00 |
BT Marchandises | 901 833.00 | | 901 833.00 | 901 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 299.00 | | 153 299.00 | 153 299.00 |
BZ Autres créances | 74 667.00 | | 74 667.00 | 74 667.00 |
CF Disponibilités | 479 258.00 | | 479 258.00 | 479 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 843.00 | | 1 659 843.00 | 1 659 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 987.00 | 437 239.00 | 2 717 748.00 | 3 154 987.00 |
CU Autres participations | 34 012.00 | | 34 012.00 | 34 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 410.00 | | | 589 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
DG Autres réserves | 635 770.00 | | | 635 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 540.00 | | | 278 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 182.00 | | | 1 537 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 549.00 | | | 232 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 207.00 | | | 617 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 030.00 | | | 281 030.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 565.00 | | | 1 180 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 748.00 | | | 2 717 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 948.00 | | | 1 026 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 902.00 | | 74 241.00 | 1 420 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 385.00 | | | 716 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 918.00 | | 45 389.00 | 663 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 599.00 | | 28 852.00 | 40 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 627.00 | 67 612.00 | | 369 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 468.00 | 67 612.00 | | 333 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 208.00 | 617 208.00 | | 617 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 031.00 | 281 031.00 | | 281 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
UX Autres créances clients | 153 300.00 | 153 300.00 | | 153 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 550.00 | 78 933.00 | 132 973.00 | 232 550.00 |
VI Groupe et associés | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 919.00 | | | 161 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 654.00 | 260 216.00 | 35 439.00 | 295 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 566.00 | 1 026 949.00 | 132 973.00 | 1 180 566.00 |