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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 384.00 | 36 159.00 | 225.00 | 36 384.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 252.00 | 16 396.00 | 128 856.00 | 145 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 945.00 | 421 134.00 | 239 811.00 | 660 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 252.00 | 473 689.00 | 1 134 562.00 | 1 608 252.00 |
BT Marchandises | 1 153 709.00 | | 1 153 709.00 | 1 153 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 164.00 | | 94 164.00 | 94 164.00 |
BZ Autres créances | 145 569.00 | | 145 569.00 | 145 569.00 |
CF Disponibilités | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 756.00 | | 1 511 756.00 | 1 511 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 009.00 | 473 689.00 | 2 646 319.00 | 3 120 009.00 |
CU Autres participations | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 410.00 | | | 589 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
DG Autres réserves | 840 383.00 | | | 840 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 230.00 | | | -68 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 951.00 | | | 1 408 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 103.00 | | | 321 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 630.00 | | | 738 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 502.00 | | | 170 502.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 367.00 | | | 1 237 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 319.00 | | | 2 646 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 299.00 | | | 1 018 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 143.00 | | 260 021.00 | 1 495 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 992.00 | 85 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 912.00 | 1 608 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 920.00 | 806 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 385.00 | 1.00 | | 716 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 308.00 | | 232 810.00 | 709 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 451.00 | | 27 211.00 | 69 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 239.00 | 84 406.00 | 47 956.00 | 437 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 079.00 | 84 406.00 | 47 956.00 | 401 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 630.00 | 738 630.00 | | 738 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 502.00 | 170 502.00 | | 170 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
UX Autres créances clients | 94 165.00 | 94 165.00 | | 94 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 103.00 | 102 035.00 | 172 853.00 | 321 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 569.00 | 145 569.00 | | 145 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 906.00 | 264 362.00 | 25 543.00 | 289 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 368.00 | 1 018 299.00 | 172 853.00 | 1 237 368.00 |