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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 819.00 | 38 726.00 | 4 093.00 | 42 819.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 162.00 | 36 632.00 | 110 529.00 | 147 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 830.00 | 480 834.00 | 187 996.00 | 668 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 765.00 | 556 193.00 | 1 082 571.00 | 1 638 765.00 |
BT Marchandises | 1 035 935.00 | | 1 035 935.00 | 1 035 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
BZ Autres créances | 101 659.00 | | 101 659.00 | 101 659.00 |
CF Disponibilités | 1 247 697.00 | | 1 247 697.00 | 1 247 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 794.00 | | 2 458 794.00 | 2 458 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 559.00 | 556 193.00 | 3 541 366.00 | 4 097 559.00 |
CU Autres participations | 73 114.00 | | 73 114.00 | 73 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 410.00 | | | 589 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
DG Autres réserves | 772 152.00 | | | 772 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 312.00 | | | 323 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 264.00 | | | 1 732 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 214.00 | | | 568 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 757.00 | | | 959 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 091.00 | | | 255 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 102.00 | | | 1 809 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 366.00 | | | 3 541 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 772.00 | | | 1 296 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 252.00 | | 43 729.00 | 1 608 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 988.00 | 99 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 216.00 | 1 638 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | 815 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 385.00 | | 6 435.00 | 716 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 197.00 | | 10 023.00 | 806 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 670.00 | | 27 271.00 | 85 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 690.00 | 82 547.00 | 44.00 | 473 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 160.00 | 2 566.00 | | 36 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 530.00 | 79 981.00 | 44.00 | 437 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 758.00 | 959 758.00 | | 959 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 092.00 | 255 092.00 | | 255 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
UX Autres créances clients | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 215.00 | 55 885.00 | 149 323.00 | 568 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 659.00 | 101 659.00 | | 101 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 000.00 | 169 162.00 | 26 838.00 | 196 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 102.00 | 1 296 772.00 | 149 323.00 | 1 809 102.00 |