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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 384.00 | 36 159.00 | 225.00 | 36 384.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 684.00 | 5 197.00 | 3 487.00 | 8 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 233.00 | 328 270.00 | 326 962.00 | 655 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 902.00 | 369 627.00 | 1 051 274.00 | 1 420 902.00 |
BT Marchandises | 764 026.00 | | 764 026.00 | 764 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
BZ Autres créances | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
CF Disponibilités | 269 199.00 | | 269 199.00 | 269 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 678.00 | | 1 139 678.00 | 1 139 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 580.00 | 369 627.00 | 2 190 952.00 | 2 560 580.00 |
CU Autres participations | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 410.00 | | | 589 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
DG Autres réserves | 528 595.00 | | | 528 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 815.00 | | | 112 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 641.00 | | | 1 258 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 468.00 | | | 254 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 356.00 | | | 551 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
EA Autres dettes | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 311.00 | | | 932 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 952.00 | | | 2 190 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 367.00 | | | 742 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 889.00 | | 146 216.00 | 1 295 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 203.00 | 40 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 203.00 | 1 420 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 385.00 | | | 716 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 090.00 | | 108 829.00 | 555 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 414.00 | | 37 388.00 | 24 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 931.00 | 59 696.00 | | 309 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 944.00 | 11 216.00 | | 24 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 987.00 | 48 480.00 | | 284 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 357.00 | 551 357.00 | | 551 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 647.00 | 117 647.00 | | 117 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
UX Autres créances clients | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 468.00 | 64 525.00 | 189 943.00 | 254 468.00 |
VI Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 268.00 | 102 613.00 | 13 654.00 | 116 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 311.00 | 742 368.00 | 189 943.00 | 932 311.00 |