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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 646.00 | 18 491.00 | 2 154.00 | 20 646.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 2 069.00 | 2 595.00 | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 142.00 | 241 281.00 | 293 861.00 | 535 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 362.00 | 261 841.00 | 986 520.00 | 1 248 362.00 |
BT Marchandises | 569 304.00 | | 569 304.00 | 569 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 261.00 | | 96 261.00 | 96 261.00 |
BZ Autres créances | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 84 922.00 | | 84 922.00 | 84 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 262.00 | | 884 262.00 | 884 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 624.00 | 261 841.00 | 1 870 782.00 | 2 132 624.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 410.00 | | | 589 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
DG Autres réserves | 301 829.00 | | | 301 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 595.00 | | | 99 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 720.00 | | | 1 006 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 901.00 | | | 283 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 304.00 | | | 462 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 061.00 | | | 864 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 782.00 | | | 1 870 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 318.00 | | | 653 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 723.00 | | 20 638.00 | 1 227 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 021.00 | | 4 625.00 | 696 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 146.00 | | 13 660.00 | 526 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | 2 352.00 | 5 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 929.00 | 42 913.00 | | 218 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 796.00 | 2 695.00 | | 15 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 133.00 | 40 218.00 | | 203 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 305.00 | 462 305.00 | | 462 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
UX Autres créances clients | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 902.00 | 73 158.00 | 210 744.00 | 283 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 632.00 | 157 023.00 | 6 609.00 | 163 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 062.00 | 653 318.00 | 210 744.00 | 864 062.00 |