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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 691.00 | 19 108.00 | 8 583.00 | 27 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 854.00 | 52 065.00 | 49 789.00 | 101 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 116.00 | 72 099.00 | 65 016.00 | 137 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 466.00 | | 226 466.00 | 226 466.00 |
BZ Autres créances | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
CF Disponibilités | 87 037.00 | | 87 037.00 | 87 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 135.00 | | 344 135.00 | 344 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 251.00 | 72 099.00 | 409 151.00 | 481 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 942.00 | 29 218.00 | | 29 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 108.00 | 64 724.00 | | 86 108.00 |
DL TOTAL (I) | 226 050.00 | 203 942.00 | | 226 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 463.00 | 65 297.00 | | 23 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 514.00 | 52 902.00 | | 25 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 427.00 | 106 981.00 | | 116 427.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 286.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 101.00 | 225 466.00 | | 183 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 151.00 | 429 407.00 | | 409 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 101.00 | 225 466.00 | | 183 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 997.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 351.00 | | 781 351.00 | 781 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 351.00 | | 781 351.00 | 781 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 675.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 380.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 18 000.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 18 380.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 651.00 | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 17 283.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 17 934.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | 446.00 | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 097.00 | 15 545.00 | | 30 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 683.00 | 984 136.00 | | 784 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 575.00 | 919 413.00 | | 698 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 108.00 | 64 724.00 | | 86 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 831.00 | | 6 285.00 | 130 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | | | 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 816.00 | | 3 729.00 | 125 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089.00 | | 2 556.00 | 4 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 425.00 | 25 675.00 | | 46 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721.00 | 205.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 704.00 | 25 470.00 | | 45 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UX Autres créances clients | 226 466.00 | | | 226 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VB T. V. A. | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VC Groupe et associés | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VI Groupe et associés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 837.00 | | | -10 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 743.00 | 263 743.00 | | 263 743.00 |
VW T.V.A. | 59 817.00 | 59 817.00 | | 59 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 101.00 | 183 101.00 | | 183 101.00 |