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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 380.00 | 28 225.00 | 38 155.00 | 66 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 504.00 | 90 218.00 | 41 287.00 | 131 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 984.00 | 119 369.00 | 87 615.00 | 206 984.00 |
BN En cours de production de biens | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 057.00 | | 266 057.00 | 266 057.00 |
BZ Autres créances | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
CF Disponibilités | 176 276.00 | | 176 276.00 | 176 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 193.00 | | 521 193.00 | 521 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 177.00 | 119 369.00 | 608 808.00 | 728 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 273.00 | 30 050.00 | | 31 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 417.00 | 101 223.00 | | 114 417.00 |
DL TOTAL (I) | 255 690.00 | 241 273.00 | | 255 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064.00 | 36 690.00 | | 1 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 45 587.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 615.00 | 88 204.00 | | 256 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 199.00 | 187 838.00 | | 92 199.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | 6.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 118.00 | 358 325.00 | | 353 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 808.00 | 599 598.00 | | 608 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 119.00 | 358 325.00 | | 353 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 24 338.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 980.00 | | 2 004 980.00 | 2 004 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 980.00 | | 2 004 980.00 | 2 004 980.00 |
FM Production stockée | | | 5 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 582.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | 8 472.00 | | 1 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 126.00 | 1 195.00 | | 33 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 126.00 | 1 195.00 | | 33 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 355.00 | -1 195.00 | | -32 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 820.00 | 32 092.00 | | -10 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 110.00 | 1 202 484.00 | | 2 013 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 693.00 | 1 101 261.00 | | 1 898 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 417.00 | 101 223.00 | | 114 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 718.00 | 5 750.00 | | 125 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 298.00 | | 31 687.00 | 175 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | | | 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 247.00 | | 31 638.00 | 166 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 125.00 | | 49.00 | 8 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 787.00 | 26 582.00 | | 92 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 861.00 | 26 582.00 | | 91 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 615.00 | 256 615.00 | | 256 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UX Autres créances clients | 266 057.00 | | | 266 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 850.00 | 330 850.00 | | 330 850.00 |
VW T.V.A. | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 116.00 | 353 118.00 | | 353 116.00 |