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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 271.00 | 45 822.00 | 57 448.00 | 103 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 362.00 | 122 561.00 | 31 801.00 | 154 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 634.00 | 169 310.00 | 99 325.00 | 268 634.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 126.00 | | 301 126.00 | 301 126.00 |
BZ Autres créances | 68 069.00 | | 68 069.00 | 68 069.00 |
CF Disponibilités | 383 036.00 | | 383 036.00 | 383 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 634.00 | | 753 634.00 | 753 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 269.00 | 169 310.00 | 852 959.00 | 1 022 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 608.00 | 35 690.00 | | 37 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 449.00 | 125 918.00 | | 145 449.00 |
DL TOTAL (I) | 293 057.00 | 271 608.00 | | 293 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 888.00 | 328.00 | | 9 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 16 464.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 845.00 | 342 381.00 | | 281 845.00 |
EA Autres dettes | 268 170.00 | 222 789.00 | | 268 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 902.00 | 638 473.00 | | 559 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 959.00 | 910 081.00 | | 852 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 902.00 | 641 388.00 | | 559 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 328.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 717 867.00 | | 2 717 867.00 | 2 717 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 867.00 | | 2 717 867.00 | 2 717 867.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 235.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | 3 084.00 | | 1 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 856.00 | 3 365.00 | | 15 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 856.00 | 3 365.00 | | 15 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 855.00 | -3 365.00 | | -15 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 829.00 | -7 750.00 | | 36 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 280.00 | 1 982 243.00 | | 2 719 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 831.00 | 1 856 325.00 | | 2 573 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 449.00 | 125 918.00 | | 145 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 659.00 | 101 915.00 | | 113 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 437.00 | | 46 197.00 | 220 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | | | 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 435.00 | | 46 197.00 | 211 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 074.00 | 21 235.00 | | 148 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 148.00 | 21 235.00 | | 147 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 170.00 | 268 170.00 | | 268 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UX Autres créances clients | 301 126.00 | 301 126.00 | | 301 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
VC Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VI Groupe et associés | 88 672.00 | 88 672.00 | | 88 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296.00 | | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 673.00 | 378 673.00 | | 378 673.00 |
VW T.V.A. | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 902.00 | 559 902.00 | | 559 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 847.00 | 12 411.00 | | 12 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 190.00 | 9 924.00 | | 36 190.00 |
ST Autres comptes | 312 216.00 | 260 365.00 | | 312 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 609.00 | 60 511.00 | | 89 609.00 |
YT Sous‐traitance | 690 854.00 | 69 292.00 | | 690 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 984.00 | 10 374.00 | | 5 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 831.00 | 22 785.00 | | 18 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 873.00 | 383 414.00 | | 551 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 878.00 | 73 040.00 | | 226 878.00 |
ZE Dividendes | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 128 869.00 | 400 091.00 | | 1 128 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |