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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 238.00 | 36 019.00 | 39 219.00 | 75 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 197.00 | 111 129.00 | 25 068.00 | 136 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 437.00 | 148 074.00 | 72 363.00 | 220 437.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 942.00 | | 331 942.00 | 331 942.00 |
BZ Autres créances | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
CF Disponibilités | 442 023.00 | | 442 023.00 | 442 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 633.00 | | 840 633.00 | 840 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 070.00 | 148 074.00 | 912 996.00 | 1 061 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 690.00 | 31 273.00 | | 35 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 918.00 | 114 417.00 | | 125 918.00 |
DL TOTAL (I) | 271 608.00 | 255 690.00 | | 271 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 1 064.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 512.00 | 1 025.00 | | 56 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 378.00 | 256 615.00 | | 19 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 381.00 | 92 199.00 | | 342 381.00 |
EA Autres dettes | 222 789.00 | 2 216.00 | | 222 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 388.00 | 353 118.00 | | 641 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 996.00 | 608 808.00 | | 912 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 388.00 | 353 119.00 | | 641 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 102.00 | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960 882.00 | | 1 960 882.00 | 1 960 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 882.00 | | 1 960 882.00 | 1 960 882.00 |
FM Production stockée | | | 18 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 705.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 084.00 | 1 467.00 | | 3 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | 33 126.00 | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | 33 126.00 | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 365.00 | -32 355.00 | | -3 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 750.00 | -10 820.00 | | -7 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 243.00 | 2 013 110.00 | | 1 982 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 325.00 | 1 898 693.00 | | 1 856 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 918.00 | 114 417.00 | | 125 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 915.00 | 125 718.00 | | 101 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 886.00 | | 13 551.00 | 206 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | | | 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 885.00 | | 13 551.00 | 197 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 369.00 | 28 705.00 | | 119 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 443.00 | 28 705.00 | | 118 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 095.00 | 90 095.00 | | 90 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 789.00 | 222 789.00 | | 222 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UX Autres créances clients | 331 942.00 | 331 942.00 | | 331 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962.00 | | | 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 686.00 | 367 686.00 | | 367 686.00 |
VW T.V.A. | 179 615.00 | 179 615.00 | | 179 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 388.00 | 641 388.00 | | 641 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 411.00 | 5 235.00 | | 12 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 924.00 | 10 295.00 | | 9 924.00 |
ST Autres comptes | 260 365.00 | 271 841.00 | | 260 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 511.00 | 134 027.00 | | 60 511.00 |
YT Sous‐traitance | 69 292.00 | 245 234.00 | | 69 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 374.00 | 1 470.00 | | 10 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 785.00 | 6 705.00 | | 22 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 414.00 | 461 689.00 | | 383 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 040.00 | 128 410.00 | | 73 040.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 091.00 | 661 396.00 | | 400 091.00 |