| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 645.00 | 22 617.00 | 24 028.00 | 46 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 602.00 | 69 244.00 | 50 358.00 | 119 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 988.00 | 92 787.00 | 83 200.00 | 175 988.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 038.00 | | 470 038.00 | 470 038.00 |
BZ Autres créances | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 398.00 | | 516 398.00 | 516 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 386.00 | 92 787.00 | 599 598.00 | 692 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 050.00 | 29 942.00 | | 30 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 223.00 | 86 108.00 | | 101 223.00 |
DL TOTAL (I) | 241 273.00 | 226 050.00 | | 241 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 690.00 | 23 463.00 | | 36 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 587.00 | 17 697.00 | | 45 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 204.00 | 25 514.00 | | 88 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 838.00 | 116 427.00 | | 187 838.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 325.00 | 183 101.00 | | 358 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 598.00 | 409 151.00 | | 599 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 325.00 | 183 101.00 | | 358 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 970.00 | | 1 178 970.00 | 1 178 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 970.00 | | 1 178 970.00 | 1 178 970.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 688.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 472.00 | 3 301.00 | | 8 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | 1 234.00 | | 1 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 1 240.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | -1 237.00 | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 092.00 | 30 097.00 | | 32 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 484.00 | 784 683.00 | | 1 202 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 261.00 | 698 575.00 | | 1 101 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 223.00 | 86 108.00 | | 101 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 750.00 | 2 396.00 | | 5 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 471.00 | | 36 702.00 | 130 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | | | 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 545.00 | | 36 702.00 | 129 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 099.00 | 20 688.00 | | 72 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 173.00 | 20 688.00 | | 71 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 204.00 | 88 204.00 | | 88 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UX Autres créances clients | 470 038.00 | | | 470 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VB T. V. A. | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
VC Groupe et associés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VI Groupe et associés | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 411.00 | 509 411.00 | | 509 411.00 |
VW T.V.A. | 80 534.00 | 80 534.00 | | 80 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 325.00 | 358 325.00 | | 358 325.00 |