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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 607.00 | 57 695.00 | 52 911.00 | 110 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 374.00 | 137 687.00 | 56 686.00 | 194 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 933.00 | 196 309.00 | 119 624.00 | 315 933.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 085.00 | | 223 085.00 | 223 085.00 |
BZ Autres créances | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
CF Disponibilités | 149 380.00 | | 149 380.00 | 149 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 128.00 | | 449 128.00 | 449 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 061.00 | 196 309.00 | 568 752.00 | 765 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 057.00 | 37 608.00 | | 43 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 802.00 | 145 449.00 | | 91 802.00 |
DL TOTAL (I) | 244 859.00 | 293 057.00 | | 244 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 403.00 | 9 888.00 | | 7 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 911.00 | 267 917.00 | | 58 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 111.00 | 281 845.00 | | 222 111.00 |
EA Autres dettes | 35 463.00 | 254.00 | | 35 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 893.00 | 559 902.00 | | 323 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 752.00 | 852 959.00 | | 568 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 893.00 | 559 902.00 | | 323 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 606.00 | | 183 606.00 | 183 606.00 |
FG Production vendue services | 1 837 413.00 | | 1 837 413.00 | 1 837 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 019.00 | | 2 021 019.00 | 2 021 019.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 085.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 955.00 | 1 389.00 | | 2 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 444.00 | 15 856.00 | | 3 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444.00 | 15 856.00 | | 3 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 444.00 | -15 855.00 | | -3 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 118.00 | 36 829.00 | | 25 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 981.00 | 2 719 280.00 | | 2 048 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 179.00 | 2 573 831.00 | | 1 957 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 802.00 | 145 449.00 | | 91 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 339.00 | 113 659.00 | | 80 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 585.00 | | 47 347.00 | 266 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | | | 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 633.00 | | 47 347.00 | 257 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 224.00 | 27 085.00 | | 169 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 297.00 | 27 085.00 | | 168 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UX Autres créances clients | 223 085.00 | 223 085.00 | | 223 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VC Groupe et associés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VI Groupe et associés | 86 504.00 | 86 504.00 | | 86 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 774.00 | 282 774.00 | | 282 774.00 |
VW T.V.A. | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 893.00 | 323 893.00 | | 323 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 021.00 | 12 847.00 | | 8 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 416.00 | 36 190.00 | | 11 416.00 |
ST Autres comptes | 248 793.00 | 312 216.00 | | 248 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 772.00 | 89 609.00 | | 110 772.00 |
YT Sous‐traitance | 354 680.00 | 690 854.00 | | 354 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 171.00 | 5 984.00 | | 9 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 192.00 | 18 831.00 | | 17 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 509.00 | 551 873.00 | | 360 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 558.00 | 226 878.00 | | 151 558.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 662.00 | 1 128 869.00 | | 725 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |