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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 360.00 | | 3 293 360.00 | 3 293 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BZ Autres créances | 1 116 136.00 | | 1 116 136.00 | 1 116 136.00 |
CF Disponibilités | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 529.00 | | 1 181 529.00 | 1 181 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 889.00 | | 4 474 889.00 | 4 474 889.00 |
CU Autres participations | 3 293 360.00 | | 3 293 360.00 | 3 293 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 280 400.00 | 3 280 400.00 | | 3 280 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -336 064.00 | -340 152.00 | | -336 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 218.00 | 4 088.00 | | -67 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 208.00 | 2 944 426.00 | | 2 877 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 784.00 | 1 338 600.00 | | 1 576 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 297.00 | 6 560.00 | | 17 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 681.00 | 1 350 655.00 | | 1 597 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 889.00 | 4 295 081.00 | | 4 474 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 497.00 | 858 655.00 | | 652 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 800.00 | 32 800.00 | | 46 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 018.00 | 28 712.00 | | 114 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 218.00 | 4 088.00 | | -67 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 360.00 | | | 3 293 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 293 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293 360.00 | | | 3 293 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 536.00 | | | 1 100 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 784.00 | 631 600.00 | 945 184.00 | 1 576 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 836.00 | 1 162 836.00 | | 1 162 836.00 |
VW T.V.A. | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 681.00 | 652 497.00 | 945 184.00 | 1 597 681.00 |