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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 349.00 | | 3 295 349.00 | 3 295 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BZ Autres créances | 1 274 985.00 | | 1 274 985.00 | 1 274 985.00 |
CF Disponibilités | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 745.00 | | 1 309 745.00 | 1 309 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 094.00 | | 4 605 094.00 | 4 605 094.00 |
CU Autres participations | 3 295 349.00 | | 3 295 349.00 | 3 295 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 280 400.00 | 3 280 400.00 | | 3 280 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -459 982.00 | -403 282.00 | | -459 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 198.00 | -56 700.00 | | -70 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 310.00 | 2 820 508.00 | | 2 750 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 425.00 | 1 678 084.00 | | 1 830 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 750.00 | 23 514.00 | | 20 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 784.00 | 1 705 213.00 | | 1 854 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 094.00 | 4 525 721.00 | | 4 605 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 784.00 | 603 379.00 | | 1 854 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 998.00 | 103 500.00 | | 116 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 198.00 | -56 700.00 | | -70 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 360.00 | | 1 989.00 | 3 293 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 295 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 295 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293 360.00 | | 1 989.00 | 3 293 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 270 115.00 | | | 1 270 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 1 830 425.00 | 1 830 425.00 | | 1 830 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 085.00 | 1 297 085.00 | | 1 297 085.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 784.00 | 1 854 784.00 | | 1 854 784.00 |