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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 818 601.00 | | 818 601.00 | 818 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 999 847.00 | | 4 999 847.00 | 4 999 847.00 |
CF Disponibilités | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 774.00 | | 5 024 774.00 | 5 024 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 375.00 | | 5 843 375.00 | 5 843 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 818 601.00 | | 818 601.00 | 818 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 280 400.00 | 3 280 400.00 | | 3 280 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 355 113.00 | -530 180.00 | | 355 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 011 767.00 | 885 293.00 | | -2 011 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 836.00 | 3 635 603.00 | | 1 623 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 212.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 166 928.00 | 4 756 097.00 | | 4 166 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 003.00 | 23 819.00 | | 49 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 219 539.00 | 4 783 729.00 | | 4 219 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 375.00 | 8 419 332.00 | | 5 843 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 219 539.00 | 4 783 729.00 | | 4 219 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 166 928.00 | | | 4 166 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637 264.00 | | | 637 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 264.00 | | | 637 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476 758.00 | | | 2 476 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476 758.00 | | | 2 476 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839 494.00 | | | -1 839 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 664.00 | 984 930.00 | | 668 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 431.00 | 99 637.00 | | 2 680 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 011 767.00 | 885 293.00 | | -2 011 767.00 |