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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 360.00 | | 3 293 360.00 | 3 293 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BZ Autres créances | 1 208 924.00 | | 1 208 924.00 | 1 208 924.00 |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 361.00 | | 1 232 361.00 | 1 232 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 721.00 | | 4 525 721.00 | 4 525 721.00 |
CU Autres participations | 3 293 360.00 | | 3 293 360.00 | 3 293 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 280 400.00 | 3 280 400.00 | | 3 280 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -403 282.00 | -336 064.00 | | -403 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 700.00 | -67 218.00 | | -56 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 508.00 | 2 877 208.00 | | 2 820 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 084.00 | 1 576 784.00 | | 1 678 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 514.00 | 17 297.00 | | 23 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 213.00 | 1 597 681.00 | | 1 705 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 721.00 | 4 474 889.00 | | 4 525 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 379.00 | 652 497.00 | | 603 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 500.00 | 114 018.00 | | 103 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 700.00 | -67 218.00 | | -56 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 360.00 | | | 3 293 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 293 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293 360.00 | | | 3 293 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 324.00 | | | 1 193 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 678 084.00 | 576 250.00 | 1 101 834.00 | 1 678 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 024.00 | 1 231 024.00 | | 1 231 024.00 |
VW T.V.A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 213.00 | 603 379.00 | 1 101 834.00 | 1 705 213.00 |