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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 349.00 | | 3 295 349.00 | 3 295 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 5 102 435.00 | | 5 102 435.00 | 5 102 435.00 |
CF Disponibilités | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 123 983.00 | | 5 123 983.00 | 5 123 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 419 332.00 | | 8 419 332.00 | 8 419 332.00 |
CU Autres participations | 3 295 349.00 | | 3 295 349.00 | 3 295 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 280 400.00 | 3 280 400.00 | | 3 280 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -530 180.00 | -459 982.00 | | -530 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 293.00 | -70 198.00 | | 885 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 603.00 | 2 750 310.00 | | 3 635 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 9.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756 097.00 | 1 830 425.00 | | 4 756 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 819.00 | 20 750.00 | | 23 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 783 729.00 | 1 854 784.00 | | 4 783 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 419 332.00 | 4 605 094.00 | | 8 419 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 783 729.00 | 1 854 784.00 | | 4 783 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 633.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 930.00 | 46 800.00 | | 984 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 637.00 | 116 998.00 | | 99 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 293.00 | -70 198.00 | | 885 293.00 |