| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 1 263.00 | 1 211.00 | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 038.00 | 10 804.00 | 8 234.00 | 19 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 856.00 | 26 098.00 | 16 759.00 | 42 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 868.00 | 38 165.00 | 26 703.00 | 64 868.00 |
BT Marchandises | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 807.00 | | 56 807.00 | 56 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 675.00 | 38 165.00 | 83 510.00 | 121 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -41.00 | -2 923.00 | | -41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19.00 | 2 882.00 | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 7 478.00 | 7 459.00 | | 7 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 107.00 | 39 821.00 | | 26 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 583.00 | 39 070.00 | | 41 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | 9 771.00 | | 6 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551.00 | 2 557.00 | | 1 551.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 118.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 032.00 | 91 335.00 | | 76 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 510.00 | 98 794.00 | | 83 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 361.00 | 65 229.00 | | 63 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 349.00 | | 75 349.00 | 75 349.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 355.00 | | 75 355.00 | 75 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 215.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 365.00 | 7 021.00 | | 7 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 855.00 | 83 979.00 | | 75 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 835.00 | 81 097.00 | | 75 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19.00 | 2 882.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 868.00 | | | 64 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 274.00 | 7 891.00 | | 30 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 233.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 244.00 | 7 658.00 | | 29 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 940.00 | 13 269.00 | 12 671.00 | 25 940.00 |
VI Groupe et associés | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 032.00 | 63 361.00 | 12 671.00 | 76 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 684.00 | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 533.00 | 4 058.00 | | 3 533.00 |
ST Autres comptes | 9 082.00 | 9 831.00 | | 9 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 089.00 | 7 913.00 | | 8 089.00 |
YT Sous‐traitance | | 804.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 393.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 845.00 | 1 077.00 | | 1 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 071.00 | 16 304.00 | | 15 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 348.00 | 10 023.00 | | 10 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 703.00 | 22 606.00 | | 20 703.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |