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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 1 962.00 | 512.00 | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 038.00 | 15 913.00 | 3 125.00 | 19 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 795.00 | 36 623.00 | 7 172.00 | 43 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 807.00 | 54 499.00 | 11 309.00 | 65 807.00 |
BT Marchandises | 38 123.00 | 5 432.00 | 32 691.00 | 38 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 012.00 | 5 432.00 | 47 580.00 | 53 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 820.00 | 59 931.00 | 58 889.00 | 118 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 569.00 | 611.00 | | 1 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 546.00 | 2 958.00 | | -1 546.00 |
DL TOTAL (I) | 12 273.00 | 13 819.00 | | 12 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 067.00 | 40 249.00 | | 36 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 196.00 | 8 483.00 | | 7 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897.00 | 1 505.00 | | 897.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 616.00 | 50 321.00 | | 46 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 889.00 | 64 141.00 | | 58 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 616.00 | 50 321.00 | | 46 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 138.00 | | 74 138.00 | 74 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 138.00 | | 74 138.00 | 74 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 092.00 | 7 085.00 | | 7 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 025.00 | 83 121.00 | | 75 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 571.00 | 80 163.00 | | 76 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 546.00 | 2 958.00 | | -1 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 868.00 | | 939.00 | 64 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 894.00 | | 939.00 | 61 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 410.00 | 5 089.00 | | 49 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | 233.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 681.00 | 4 856.00 | | 47 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 514.00 | | 82.00 | 5 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 514.00 | | 82.00 | 5 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 514.00 | | 82.00 | 5 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VI Groupe et associés | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257.00 | | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 787.00 | | 1 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 602.00 | 3 768.00 | | 3 602.00 |
ST Autres comptes | 10 715.00 | 12 468.00 | | 10 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 342.00 | 7 281.00 | | 7 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 1 002.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 974.00 | 1 789.00 | | 1 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 169.00 | 16 633.00 | | 15 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 114.00 | 9 841.00 | | 10 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 659.00 | 23 517.00 | | 21 659.00 |