| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 195.00 | 279.00 | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 038.00 | 17 395.00 | 1 643.00 | 19 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 795.00 | 39 858.00 | 3 937.00 | 43 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 807.00 | 59 449.00 | 6 359.00 | 65 807.00 |
BT Marchandises | 43 879.00 | 8 450.00 | 35 429.00 | 43 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 118.00 | 8 450.00 | 51 668.00 | 60 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 925.00 | 67 899.00 | 58 026.00 | 125 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 1 569.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345.00 | -1 546.00 | | 1 345.00 |
DL TOTAL (I) | 13 619.00 | 12 273.00 | | 13 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846.00 | 2 370.00 | | 1 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 807.00 | 36 067.00 | | 30 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 7 196.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471.00 | 897.00 | | 1 471.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 408.00 | 46 616.00 | | 44 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 026.00 | 58 889.00 | | 58 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 408.00 | 46 616.00 | | 44 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 800.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 897.00 | 7 092.00 | | 7 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 128.00 | 75 025.00 | | 86 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 782.00 | 76 571.00 | | 84 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345.00 | -1 546.00 | | 1 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 499.00 | 4 950.00 | | 54 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 233.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 537.00 | 4 717.00 | | 52 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 432.00 | 3 018.00 | | 5 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 432.00 | 3 018.00 | | 5 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 432.00 | 3 018.00 | | 5 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 018.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VI Groupe et associés | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524.00 | | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 1 104.00 | | 1 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 609.00 | 3 602.00 | | 3 609.00 |
ST Autres comptes | 8 679.00 | 10 715.00 | | 8 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 332.00 | 7 342.00 | | 7 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | 870.00 | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 119.00 | 1 974.00 | | 2 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 394.00 | 15 169.00 | | 17 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 889.00 | 10 114.00 | | 10 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 619.00 | 21 659.00 | | 19 619.00 |