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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 1 729.00 | 745.00 | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 038.00 | 14 397.00 | 4 641.00 | 19 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 856.00 | 33 284.00 | 9 572.00 | 42 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 868.00 | 49 410.00 | 15 459.00 | 64 868.00 |
BT Marchandises | 36 563.00 | 5 514.00 | 31 049.00 | 36 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 196.00 | 5 514.00 | 48 682.00 | 54 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 064.00 | 54 924.00 | 64 141.00 | 119 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 611.00 | -22.00 | | 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 958.00 | 4 134.00 | | 2 958.00 |
DL TOTAL (I) | 13 819.00 | 11 611.00 | | 13 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 249.00 | 41 140.00 | | 40 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 483.00 | 7 639.00 | | 8 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505.00 | 1 500.00 | | 1 505.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 321.00 | 63 036.00 | | 50 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 141.00 | 74 648.00 | | 64 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 321.00 | 63 036.00 | | 50 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 118.00 | | 83 118.00 | 83 118.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 118.00 | | 83 118.00 | 83 118.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 085.00 | 7 457.00 | | 7 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 729.00 | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 121.00 | 86 170.00 | | 83 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 163.00 | 82 037.00 | | 80 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 958.00 | 4 134.00 | | 2 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 868.00 | | | 64 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 988.00 | 5 422.00 | | 43 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | 233.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 492.00 | 5 189.00 | | 42 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 015.00 | 1 499.00 | | 4 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 015.00 | 1 499.00 | | 4 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 015.00 | 1 499.00 | | 4 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 804.00 | | 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 768.00 | 3 550.00 | | 3 768.00 |
ST Autres comptes | 12 468.00 | 9 260.00 | | 12 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 281.00 | 7 238.00 | | 7 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | 992.00 | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 789.00 | 1 796.00 | | 1 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 633.00 | 17 044.00 | | 16 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 841.00 | 9 916.00 | | 9 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 517.00 | 20 049.00 | | 23 517.00 |