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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 487.00 | 41 375.00 | 1 112.00 | 42 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 250.00 | 62 638.00 | 1 612.00 | 64 250.00 |
BT Marchandises | 52 000.00 | 10 824.00 | 41 176.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 118.00 | 10 824.00 | 71 294.00 | 82 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 369.00 | 73 462.00 | 72 906.00 | 146 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 385.00 | 619.00 | | 7 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 438.00 | 7 517.00 | | 2 438.00 |
DL TOTAL (I) | 22 073.00 | 20 385.00 | | 22 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 474.00 | 24 336.00 | | 22 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 794.00 | 25 345.00 | | 16 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 12 105.00 | | 5 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 217.00 | 8 229.00 | | 6 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 834.00 | 70 015.00 | | 50 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 906.00 | 90 400.00 | | 72 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 359.00 | 47 540.00 | | 28 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 690.00 | | 92 690.00 | 92 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 690.00 | | 92 690.00 | 92 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 988.00 | 859.00 | | 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 187.00 | 9 058.00 | | 11 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 596.00 | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 704.00 | 94 053.00 | | 93 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 266.00 | 86 537.00 | | 91 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 438.00 | 7 517.00 | | 2 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | 165.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 110.00 | | 1 140.00 | 63 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 285.00 | | 1 140.00 | 60 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 682.00 | 956.00 | | 61 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | 46.00 | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 403.00 | 910.00 | | 59 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 933.00 | 891.00 | | 9 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 933.00 | 891.00 | | 9 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 933.00 | 891.00 | | 9 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | 1 254.00 | | 2 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 637.00 | 3 413.00 | | 3 637.00 |
ST Autres comptes | 15 541.00 | 10 163.00 | | 15 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 508.00 | 7 287.00 | | 7 508.00 |
YT Sous‐traitance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 855.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 218.00 | 2 109.00 | | 3 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 541.00 | 16 413.00 | | 19 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 759.00 | 9 543.00 | | 11 759.00 |
ZE Dividendes | 750.00 | | | 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 141.00 | 20 863.00 | | 28 141.00 |