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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 279.00 | 46.00 | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 939.00 | 18 776.00 | 163.00 | 18 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 347.00 | 40 628.00 | 719.00 | 41 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 110.00 | 61 682.00 | 1 428.00 | 63 110.00 |
BT Marchandises | 44 564.00 | 9 933.00 | 34 631.00 | 44 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CF Disponibilités | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 905.00 | 9 933.00 | 88 972.00 | 98 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 016.00 | 71 615.00 | 90 400.00 | 162 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 619.00 | 23.00 | | 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 517.00 | 1 345.00 | | 7 517.00 |
DL TOTAL (I) | 20 385.00 | 13 619.00 | | 20 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 336.00 | 1 846.00 | | 24 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 345.00 | 30 807.00 | | 25 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 105.00 | 10 200.00 | | 12 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 229.00 | 1 471.00 | | 8 229.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 015.00 | 44 408.00 | | 70 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 400.00 | 58 026.00 | | 90 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 540.00 | 44 408.00 | | 47 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 065.00 | | 82 065.00 | 82 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 065.00 | | 82 065.00 | 82 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859.00 | | | 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 058.00 | 7 897.00 | | 9 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 053.00 | 86 128.00 | | 94 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 537.00 | 84 782.00 | | 86 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 517.00 | 1 345.00 | | 7 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 697.00 | 63 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 548.00 | 60 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 449.00 | 4 931.00 | 2 697.00 | 59 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 233.00 | 149.00 | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 254.00 | 4 698.00 | 2 548.00 | 57 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 450.00 | 1 483.00 | | 8 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 450.00 | 1 483.00 | | 8 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 450.00 | 1 483.00 | | 8 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 336.00 | 1 861.00 | 22 475.00 | 24 336.00 |
VI Groupe et associés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521.00 | | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 015.00 | 47 540.00 | 22 475.00 | 70 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | 1 248.00 | | 1 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 413.00 | 3 609.00 | | 3 413.00 |
ST Autres comptes | 10 163.00 | 8 679.00 | | 10 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 287.00 | 7 332.00 | | 7 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | 871.00 | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 109.00 | 2 119.00 | | 2 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 413.00 | 17 394.00 | | 16 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 543.00 | 10 889.00 | | 9 543.00 |
ZE Dividendes | 750.00 | | | 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 863.00 | 19 619.00 | | 20 863.00 |