| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 852.00 | 348.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 001 450.00 | 852.00 | 2 000 598.00 | 2 001 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
BZ Autres créances | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
CF Disponibilités | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 375.00 | | 95 375.00 | 95 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 825.00 | 852.00 | 2 095 972.00 | 2 096 825.00 |
CU Autres participations | 2 000 250.00 | | 2 000 250.00 | 2 000 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 730 987.00 | 317 333.00 | | 730 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 510.00 | 413 654.00 | | 114 510.00 |
DK Provisions réglementées | 214.00 | 164.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 856 712.00 | 742 152.00 | | 856 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 944.00 | 1 992 209.00 | | 1 209 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 589.00 | 18 150.00 | | 18 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 727.00 | 9 305.00 | | 10 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 261.00 | 2 019 664.00 | | 1 239 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 972.00 | 2 761 815.00 | | 2 095 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 316.00 | 27 455.00 | | 29 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FG Production vendue services | 215 330.00 | | 215 330.00 | 215 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 664.00 | | 215 664.00 | 215 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 501.00 | 26 761.00 | | 25 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 45.00 | | 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 95.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -95.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | 16 817.00 | | 6 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 953.00 | 613 922.00 | | 319 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 443.00 | 200 268.00 | | 205 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 510.00 | 413 654.00 | | 114 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 871.00 | | | 2 205 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 421.00 | 2 000 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 421.00 | 2 001 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 671.00 | | | 2 204 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 400.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 400.00 | | 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164.00 | 50.00 | | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | 50.00 | | 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 944.00 | | 1 209 944.00 | 1 209 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
VW T.V.A. | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 261.00 | 29 317.00 | 1 209 944.00 | 1 239 261.00 |