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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 638.00 | 3 593.00 | 15 045.00 | 18 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 808.00 | 1 003 593.00 | 1 016 215.00 | 2 019 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 120.00 | | 64 120.00 | 64 120.00 |
BZ Autres créances | 221 596.00 | | 221 596.00 | 221 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 596 978.00 | 525.00 | 2 596 453.00 | 2 596 978.00 |
CF Disponibilités | 186 909.00 | | 186 909.00 | 186 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 952.00 | 525.00 | 3 069 427.00 | 3 069 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 760.00 | 1 004 118.00 | 4 085 642.00 | 5 089 760.00 |
CU Autres participations | 2 001 170.00 | 1 000 000.00 | 1 001 170.00 | 2 001 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 432 741.00 | | | 3 432 741.00 |
DH Report à nouveau | 276.00 | | | 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 200.00 | | | 206 200.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 467.00 | | | 3 650 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 610.00 | | | 402 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 175.00 | | | 435 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 642.00 | | | 4 085 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 175.00 | | | 435 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 996.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 822.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 203.00 | | | 311 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 003.00 | | | 105 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 200.00 | | | 206 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 370.00 | | 17 438.00 | 2 002 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 17 438.00 | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 170.00 | | | 2 001 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | 2 393.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 2 393.00 | | 1 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 250.00 | | | 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 295.00 | 525.00 | 3 295.00 | 3 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 295.00 | 525.00 | 3 295.00 | 1 003 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 545.00 | 525.00 | 3 295.00 | 1 003 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 525.00 | 3 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UX Autres créances clients | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 221 420.00 | 221 420.00 | | 221 420.00 |
VI Groupe et associés | 402 610.00 | 402 610.00 | | 402 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 064.00 | 286 064.00 | | 286 064.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 175.00 | 435 175.00 | | 435 175.00 |