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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 370.00 | 1 001 200.00 | 1 001 170.00 | 2 002 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BZ Autres créances | 213 978.00 | | 213 978.00 | 213 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 370 283.00 | 3 295.00 | 2 366 988.00 | 2 370 283.00 |
CF Disponibilités | 287 109.00 | | 287 109.00 | 287 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 478.00 | 3 295.00 | 2 890 183.00 | 2 893 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 848.00 | 1 004 495.00 | 3 891 353.00 | 4 895 848.00 |
CU Autres participations | 2 001 170.00 | 1 000 000.00 | 1 001 170.00 | 2 001 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 432 741.00 | 3 353 018.00 | | 3 432 741.00 |
DH Report à nouveau | | -63 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276.00 | 142 963.00 | | 276.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 267.00 | 3 443 991.00 | | 3 444 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 384.00 | 437 850.00 | | 440 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 24 439.00 | | 2 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 974.00 | 7 639.00 | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 085.00 | 470 150.00 | | 447 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 353.00 | 3 914 141.00 | | 3 891 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153 303.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573.00 | 1 300.00 | | 2 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 1 691.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 1 951.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 506.00 | -651.00 | | 2 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 593.00 | 388 203.00 | | 443 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 317.00 | 245 239.00 | | 443 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276.00 | 142 963.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 370.00 | | | 2 002 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 170.00 | | | 2 001 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250.00 | | | 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 049.00 | 3 295.00 | 10 049.00 | 10 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 049.00 | 3 295.00 | 10 049.00 | 1 010 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 299.00 | 3 295.00 | 10 049.00 | 1 010 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VC Groupe et associés | 209 335.00 | 209 335.00 | | 209 335.00 |
VI Groupe et associés | 440 384.00 | 440 384.00 | | 440 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 086.00 | 236 086.00 | | 236 086.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 085.00 | 447 085.00 | | 447 085.00 |