| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 830.00 | 1 026 200.00 | 1 025 630.00 | 2 051 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
BZ Autres créances | 123 713.00 | | 123 713.00 | 123 713.00 |
CF Disponibilités | 2 646 753.00 | | 2 646 753.00 | 2 646 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 737.00 | | 2 864 737.00 | 2 864 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 567.00 | 1 026 200.00 | 3 890 367.00 | 4 916 567.00 |
CU Autres participations | 2 050 630.00 | 1 025 000.00 | 1 025 630.00 | 2 050 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 845 498.00 | 730 987.00 | | 845 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507 520.00 | 114 510.00 | | 2 507 520.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | 214.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 268.00 | 856 712.00 | | 3 364 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 157.00 | 1 209 944.00 | | 416 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 896.00 | 18 589.00 | | 51 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 046.00 | 10 727.00 | | 58 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 099.00 | 1 239 261.00 | | 526 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 367.00 | 2 095 972.00 | | 3 890 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 942.00 | 29 316.00 | | 109 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 567 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 568 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 025 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 526 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 570 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 890.00 | 25 501.00 | | 14 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 451.00 | | 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | 50.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 501.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -501.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 263.00 | 6 365.00 | | 62 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 160.00 | 319 953.00 | | 3 773 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 640.00 | 205 443.00 | | 1 265 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 507 520.00 | 114 510.00 | | 2 507 520.00 |